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1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。 2、貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和公司資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。 3、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，嚴(yán)格執(zhí)行支票使用審批手續(xù)。 4、嚴(yán)格執(zhí)行公司費(fèi)用管理制度，負(fù)責(zé)員工費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放和備用金管理。按月統(tǒng)計(jì)各部門(mén)費(fèi)用支出情況。 5、根據(jù)原始憑證逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，做出處理。 6、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款憑證，月末與核算會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 7、負(fù)責(zé)監(jiān)控項(xiàng)目銷售現(xiàn)場(chǎng)收銀管理，根據(jù)手續(xù)齊全的單據(jù)進(jìn)行銷售款項(xiàng)的收取及退回。 8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、動(dòng)態(tài)更新及票據(jù)的正確開(kāi)具。 9、負(fù)責(zé)每日銷售款項(xiàng)及時(shí)進(jìn)賬、單據(jù)交接及收取資金的安全。 10、負(fù)責(zé)選擇按揭銀行，配合辦理銷售按揭，監(jiān)督按揭保證金的跟蹤管理和回收，向相關(guān)人員反饋按揭回款情況并督辦回款。