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崗位職責(zé)：
1、確保銀行賬戶及資金安全
1.1、完成事業(yè)部銀行賬戶開立、變更、銷戶、年檢工作；
1.2、完成事業(yè)部銀行賬戶操作KEY管理，根據(jù)集團(tuán)資金制度實(shí)施賬戶管理， 確保銀行賬戶安全。
2、確保銀行融資工作及時(shí)完成，融資資金及時(shí)到位
2.1、完成集團(tuán)銀行授信額度管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需求及時(shí)對(duì)授信額度進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)進(jìn)行還款、續(xù)貸工作；
2.2、完成集團(tuán)銀行承兌匯票準(zhǔn)確開具，審核開票資料完整；
2.3、完成集團(tuán)銀行保函、信用證辦理，審核開具保函、信用證資料完整。
3、確保網(wǎng)銀支付及時(shí)、準(zhǔn)確
3.1、完成集團(tuán)付款申請(qǐng)復(fù)核，及時(shí)支付款項(xiàng)；
3.2、完成集團(tuán)資金流程監(jiān)控及銀行付款資料傳遞。
4、確?？蛻粜庞霉芾碛行?zhí)行
4.1、完成客戶信用管理制度的建立及執(zhí)行；
4.2、監(jiān)控相關(guān)制度執(zhí)行情況，并提出合理化建議。
5、確保資金計(jì)劃準(zhǔn)確，做好資金安排
5.1、完成資金計(jì)劃合并編制及審核；
5.2、跟蹤落實(shí)資金計(jì)劃的實(shí)施情況。
6、加強(qiáng)外匯管理，減少外匯風(fēng)險(xiǎn)
6.1、完成月度外匯分析報(bào)告、分析外匯趨勢，結(jié)合相關(guān)外幣政策，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，審計(jì)經(jīng)理級(jí)崗位經(jīng)驗(yàn)；
2、熟悉國家財(cái)務(wù)、金融法規(guī)；
3、熟悉網(wǎng)銀、銀行票據(jù)、銀行單據(jù)等操作；
4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公自動(dòng)化操作；
5、必須有會(huì)計(jì)中級(jí)職稱，CPA***；
6、有集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享中心資金管理工作經(jīng)驗(yàn)；