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職責描述： 1、對公司管理的資管產(chǎn)品進行持有人權(quán)益登記、TA清算、產(chǎn)品估值、會計記賬、與托管行對賬及產(chǎn)品估值出報工作； 2、配合托管行完成產(chǎn)品賬戶開立及清算交收、日間資金劃付工作； 3、產(chǎn)品年度審計、外部信息披露、對外數(shù)據(jù)統(tǒng)計，報表編制，報表報送工作； 4、各類資管產(chǎn)品，月末結(jié)賬、財務(wù)報表和稅費表的編輯核對工作； 任職要求： 1、大學本科及以上學歷，金融、財會專業(yè)或有基金會計相關(guān)系統(tǒng)開發(fā)工作經(jīng)驗者； 2、從事證券、基金行業(yè)相關(guān)工作2年以上； 3、有自學能力，盡快熟悉產(chǎn)品估值等應用系統(tǒng)，能獨立完成產(chǎn)品運營相關(guān)工作； 4、能夠就所負責的崗位業(yè)務(wù)，與公司外部機構(gòu)、公司內(nèi)部相關(guān)部門間建立良好的溝通和合作關(guān)系； 5、通過一般證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格考試。